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中金宸大：白酒概念大幅拉升

    4月10日早盘，白酒概念大幅拉升，截至发稿，顺鑫农业涨逾4%，洋河股份、今世缘涨逾3%，五粮液、古井贡酒、口子窖等多股均不同程度上涨。


    近期，在疫情中表现出较强“抗跌性”的食品饮料板块突然呈现剧烈波动。对此，长城证券刘鹏认为，这种震荡或将长期存在，投资人要在震荡中寻找优质刚需股。


    从成交量上看，白酒龙头贵州茅台和五粮液也处于资金流入前列，尤其是贵州茅台连续5日都在盘后成交活跃股榜单前列，抄底迹象明显。而从近期的北向资金流入情况看，随着疫情放缓和外围市场企稳反弹，聪明资金也开始回流，并且连续多日流入，这其中食品饮料板块流入明显。4月8日盘后数据显示，，北向资金继续加仓以贵州茅台、五粮液为代表的白酒股，分别获净买入2.71亿元、4.74亿元。


    中信建投指出，白酒行业在疫情冲击下稳健性表现出现分化，分层次来看，高端白酒>>次高端白酒≈地产名酒>>非上市企业。疫情对白酒行业形成短暂影响，但行业中长期逻辑仍在消费升级和集中度提升驱动下保持不变，继续坚定看好高端白酒。重点关注：贵州茅台、今世缘、五粮液、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒、古井贡酒、口子窖。


    太平洋证券指出，4月将进入一季报验证期，高端白酒企业相对会更有余地，但市场也应报以合理预期。调味品龙头受渠道端影响或有下滑，乳制品龙头利润承压，肉制品龙头渠道端影响可控，速冻龙头安井食品预计C端订单将有效弥补B端的影响，休闲食品表现不一。青岛啤酒发布公告1-2月收入利润分别下降约20%、40%，3-4月海外订单大幅下滑但本身海外占比收入很小，我们预计一季度销售影响较大。


    川财证券表示，在疫情逐步得到控制、提振内需政策频出、高端酒供需格局未变的背景下，白酒动销将逐步得到恢复，短期扰动不改长期趋势，考虑到当前多数白酒标的估值仍极具吸引力，优质标的或迎配置良机，继续看好白酒估值修复。推荐关注受疫情影响较小、必需属性较强的子行业及回调后优质酒企的布局机会，相关标的：伊利股份、双汇发展、贵州茅台、五粮液、泸州老窖等。